5月20日上投安裕回报混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/23 09:49:02
5月20日上投安裕回报混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月20日上投安裕回报混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，上投安裕回报混合A（004823）累计净值1.3906，最新公布单位净值1.3906，净值增长率涨0.93%，最新估值1.3778。
上投安裕回报混合A成立以来收益39.06%，近一月收益1.04%，近一年收益1.05%，近三年收益36.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投安裕回报混合A收入合计4249.07万元：利息收入2180.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.79万元，债券利息收入2024.05万元。投资收益6696.93万元，公允价值变动亏4685.47万元，其他收入57.3万元。
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