5月13日中信保诚景泰债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/14 09:09:54
5月13日中信保诚景泰债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月13日中信保诚景泰债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚景泰债券A基金截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.1800，累计净值1.1800，最新估值1.1807，净值跌0.06%。
自基金成立以来收益17.89%，今年以来下降1.31%，近一年收益6.25%，近三年收益17.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金416.63万，未分配利润53.35万，所有者权益合计469.98万。
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