5月6日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/07 23:11:04
5月6日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月6日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国聚利纯债三个月定开债券发起式（004978）截至5月6日，最新公布单位净值1.0166，累计净值1.2444，最新估值1.0164，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益25.56%，今年以来收益1.67%，近一月收益0.76%，近一年收益5.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额2万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国聚利纯债定期开放债券型发起收入合计1.21亿元：利息收入7967.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.08万元，债券利息收入7900.6万元。投资亏72.79万元，公允价值变动收益4222.91万元。
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