4月28日宝盈安泰短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/29 21:29:21
4月28日宝盈安泰短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月28日宝盈安泰短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，宝盈安泰短债债券C市场表现：累计净值1.1240，最新单位净值1.0920，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0919。
宝盈安泰短债债券C成立以来收益12.67%，近一月收益0.52%，近一年收益4.34%，近三年收益10.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.19亿，未分配利润4819.75万，所有者权益合计8.67亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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