4月28日中银中债1-3年期农发行债券指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/29 13:32:01
4月28日中银中债1-3年期农发行债券指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月28日中银中债1-3年期农发行债券指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0302，累计净值1.0841，最新估值1.0305，净值增长率跌0.03%。
中银中债1-3年期农发行债券指数成立以来收益8.56%，近一月收益0.35%，近一年收益3.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计12.12亿，负债和所有者权益总计13.52亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年第一季度富国双债增强债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
金鹰产业整合混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
宝盈品牌消费股票A基金有哪些投资组合？该基金经理2022年第一季度业绩如何？
南方财富网
招商丰益混合C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年第一季度鹏华远见成长混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年第一季度工银科创ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年第一季度国泰通利9个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度上投摩根安全战略股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年第一季度太平睿盈混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年第一季度上投摩根安通回报混合C基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年第一季度华泰柏瑞精选回报混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
4月27日银河研究精选混合基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年第一季度申万菱信安泰惠利纯债债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
4月27日西部利得新动力混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
工银高质量成长混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2022年第一季度长城量化小盘股票基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年第一季度泓德瑞兴三年持有期混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中欧瑾通灵活配置混合A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
华宝稳健回报混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
国联安添鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金经理2022年第一季度业绩如何？
南方财富网
2021年第一季度浦银安盛ESG责任投资混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
金鹰产业整合混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
宝盈品牌消费股票A基金有哪些投资组合？该基金经理2022年第一季度业绩如何？
南方财富网
招商丰益混合C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网