3月4日德邦量化优选股票(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/05 20:30:04
3月4日德邦量化优选股票(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日德邦量化优选股票(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦量化优选股票(LOF)A（167702）截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.3582，累计净值1.5682，最新估值1.3758，净值增长率跌1.28%。
德邦量化优选股票(LOF)A基金成立以来收益54.99%，今年以来下降8.85%，近一月收益0.07%，近一年下降14.61%，近三年收益35.1%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计40.92万，所有者权益合计3942.52万，负债和所有者权益总计3983.44万。
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