3月4日前海开源大安全混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/05 07:27:50
3月4日前海开源大安全混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日前海开源大安全混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源大安全混合截至3月4日，累计净值2.1300，最新公布单位净值2.1300，净值增长率跌1.16%，最新估值2.155。
自基金成立以来收益113%，今年以来下降15.78%，近一年收益7.3%，近三年收益110.06%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计234.09万，所有者权益合计1.81亿，负债和所有者权益总计1.83亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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