2月25日招商研究优选股票C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/27 22:03:35
2月25日招商研究优选股票C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月25日招商研究优选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.1437，累计净值1.1437，最新估值1.1417，净值增长率涨0.18%。
该基金成立以来收益14.37%，今年以来下降11.12%，近一月下降4.56%，近一年下降22.66%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商研究优选股票C收入合计3770.12万元：利息收入75.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.58万元，债券利息收入57.92万元。投资收益1.13亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.08亿元，债券投资亏2.44万元，股利收益449.43万元。公允价值变动亏7651.31万元，其他收入61.11万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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