2月25日华宝券商ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 16:28:16
2月25日华宝券商ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日华宝券商ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4135，累计净值1.4135，最新估值1.4118，净值增长率涨0.12%。
华宝券商ETF联接C（007531）近一周下降3.28%，近一月下降6.07%，近三月下降8.71%，近一年下降8.3%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计51.91亿，负债和所有者权益总计53.17亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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