2月22日融通巨潮100指数(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/23 21:12:47
2月22日融通巨潮100指数(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月22日融通巨潮100指数(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，融通巨潮100指数(LOF)C市场表现：累计净值1.6710，最新单位净值0.9460，净值增长率跌1.25%，最新估值0.958。
融通巨潮100指数(LOF)C基金成立以来收益55.45%，今年以来下降8.48%，近一月下降4.83%，近一年下降18.25%，近三年收益50.17%。
基金基本费率
该基金管理费为1.3元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计368.11万，所有者权益合计8.53亿，负债和所有者权益总计8.57亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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