2021年第三季度中欧互通精选混合E基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中欧互通精选混合E基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中欧互通精选混合E(001884)持有股票基金:东方财富(300059)、招商银行(600036)、平安银行(000001)、宁波银行(002142)等,持仓比分别4.31%、3.59%、2.34%、2.06%等,持股数分别为37.76万、21.44万、39.24万、17.61万,持仓市值1297.81万、1081.88万、703.57万、618.99万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中欧互通精选混合E(001884)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别3.03%等,持仓市值910.82万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9440.83万,未分配利润1.38亿,所有者权益合计2.32亿。
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