2月18日兴业聚惠灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/21 12:54:05
2月18日兴业聚惠灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日兴业聚惠灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业聚惠灵活配置混合A截至2月18日，最新公布单位净值1.7110，累计净值1.7110，最新估值1.712，净值增长率跌0.06%。
兴业聚惠灵活配置混合A今年以来下降2.95%，近一月下降1.89%，近三月下降1.1%，近一年收益1.42%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4506.41万，所有者权益合计9.86亿，负债和所有者权益总计10.31亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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