2月18日招商产业债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/21 06:57:31
2月18日招商产业债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日招商产业债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.8740，最新公布单位净值1.6340，最新估值1.634。
招商产业债券A基金成立以来收益104.68%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.31%，近一年收益6.45%，近三年收益17.39%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商产业债券A收入合计3.67亿元：利息收入2.53亿元，其中利息收入方面，存款利息收入25.01万元，债券利息收入2.46亿元，资产支持证券利息收入620.15万元。投资亏1250.79万元，其中投资收益方面，债券投资亏1252.87万元，资产支持证券投资收益2.09万元。公允价值变动收益1.16亿元，其他收入1119.43万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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