2月14日交银恒益灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/15 20:40:18
2月14日交银恒益灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月14日交银恒益灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银恒益灵活配置混合A（004975）截至2月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1349，累计净值1.3599，最新估值1.1377，净值增长率跌0.25%。
交银恒益灵活配置混合（004975）近一周下降0.04%，近一月收益0.1%，近三月收益0.75%，近一年收益5.91%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，交银恒益灵活配置混合基金收入合计4,269.85元，股票收入4,211.85元，债券收入-191.46元，股利收入146.55元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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