2021年第三季度中银产业债债券A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/13 19:39:27

2021年第三季度中银产业债债券A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的中银产业债债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中银产业债定期开放债券(LOF)(163827)持有股票中信证券(占0.74%):持股为13.08万,持仓市值为330.66万;平安银行(占0.72%):持股为17.86万,持仓市值为320.23万;保利发展(占0.68%):持股为21.57万,持仓市值为302.63万;大华股份(占0.65%):持股为12.22万,持仓市值为289.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中银产业债定期开放债券(LOF)(163827)持有债券:债券21附息国债05(债券代码:210005)、债券太极转债(债券代码:128078)、债券核能转债(债券代码:113026)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别4.73%、0.28%、0.23%、4.53%等,持仓市值2112万、125.74万、104.78万、2024.32万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中银产业债定期开放债券(LOF)(163827)基金资产配置详情如下,股票占净比16.76%,债券占净比97.13%,现金占净比1.92%,合计净资产9.97亿元。

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