2月11日前海联合新思路混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/13 14:42:17
2月11日前海联合新思路混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日前海联合新思路混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，前海联合新思路混合A（002778）最新单位净值1.5010，累计净值1.5010，最新估值1.504，净值增长率跌0.2%。
前海联合新思路混合A今年以来下降1.7%，近一月下降1.05%，近三月收益0.2%，近一年下降2.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.99亿，未分配利润1.19亿，所有者权益合计3.18亿。
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