2月11日农银金安定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/12 16:35:43
2月11日农银金安定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月11日农银金安定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.2221，最新单位净值1.2221，净值增长率涨0.09%，最新估值1.221。
自基金成立以来收益22.21%，今年以来收益0.31%，近一年收益4.54%，近三年收益10.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，农银金安定开债券收入合计614.51万元：利息收入620.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.67万元，债券利息收入610.45万元。投资收益310.68万元，公允价值变动收益负316.29万元，其他收入0.15元。
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