2月9日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 17:15:45
2月9日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月9日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金截至2月9日，最新单位净值1.2101，累计净值1.7101，最新估值1.1988，净值涨0.94%。
中欧瑞丰灵活配置混合C（基金代码：004740）成立以来收益76.62%，今年以来下降7.31%，近一月下降3.43%，近一年下降22.63%，近三年收益103.43%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2798.62万，所有者权益合计54.1亿，负债和所有者权益总计54.38亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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