2月8日国泰黄金ETF联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/09 10:57:42
2月8日国泰黄金ETF联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月8日国泰黄金ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，国泰黄金ETF联接C（004253）最新公布单位净值1.3654，累计净值1.3654，净值增长率涨0.48%，最新估值1.3589。
自基金成立以来收益27.31%，今年以来下降0.27%，近一年下降2.4%，近三年收益25.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰黄金ETF联接C收入合计负1885.47万元：利息收入4.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.36万元。投资收益183.74万元，其中投资收益方面，基金投资收益291.15万元，衍生工具亏105.12万元。公允价值变动亏2089.56万元，其他收入16万元。
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