2021年第二季度中欧精选定期开放混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 15:59:34
2021年第二季度中欧精选定期开放混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧精选定期开放混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中欧精选定期开放混合A（001117）持有股票宁波银行（占6.55%）：持股为1451.1万，持仓市值为5.1亿；贵州茅台（占5.00%）：持股为21.27万，持仓市值为3.89亿；恒力石化（占4.22%）：持股为1264.05万，持仓市值为3.29亿；春秋航空（占4.10%）：持股为585.39万，持仓市值为3.2亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，中欧精选定期开放混合A（001117）持有债券：债券21附息国债10等，持仓比分别5.12%等，持仓市值3.99亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2989.78万，所有者权益合计94.64亿，负债和所有者权益总计94.94亿。
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