1月14日中加丰盈一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/05 18:20:56
1月14日中加丰盈一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日中加丰盈一年定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中加丰盈一年定期开放债券（003428）最新公布单位净值1.116，累计净值1.2168，最新估值1.1141，净值增长率涨0.17%。
中加丰盈纯债债券（003428）成立以来收益23.31%，今年以来收益0.7%，近一月收益0.91%，近三月收益2.01%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加丰盈纯债债券收入合计1635.84万元：利息收入1763.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.07万元，债券利息收入1739.45万元。投资亏399.96万元，公允价值变动收益272.69万元。
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