1月14日中银同享一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/31 17:06:01
1月14日中银同享一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日中银同享一年定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银同享一年定期开放债券截至1月14日市场表现：累计净值1.0482，最新单位净值1.0482，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0481。
中银同享一年定期开放债券成立以来收益5.33%，近一月收益0.78%，近一年收益4.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银同享一年定期开放债券收入合计619.72万元：利息收入885.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.37万元，债券利息收入852.02万元。投资亏130.94万元，其中投资收益方面，债券投资亏130.94万元。公允价值变动亏134.77万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月14日交银中债1-3年农发债指数C基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年酒店上市公司有哪些？
南方财富网
1月19日国泰润泰纯债债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月14日交银中债1-3年农发债指数C基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
国泰中证500指数增强C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年有色锗上市公司龙头一览表，两分钟带你了解
南方财富网
1月19日博时裕诚纯债债券累计净值为1.202元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国泰中证500指数增强C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度农银汇理新兴消费股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
电感相关上市公司龙头有哪些？电感概念股一览
南方财富网
南方中债3-5年农发行债券指数A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度农银汇理新兴消费股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
方正富邦红利精选混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2022年NFC股票概念有哪些？
南方财富网
中泰稳固周周购12周滚动债C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月19日）
南方财富网
方正富邦红利精选混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度招商稳健优选股票基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
儿童板块概念股有哪些，儿童概念股票一览？
南方财富网
交银优选回报灵活配置混合A累计净值为1.521元，基金2021年第三季度表现如何？（1月17日）
南方财富网
2021年第二季度招商稳健优选股票基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
宠物股票龙头股有哪些？宠物股票概念一览
南方财富网
2022年酒店上市公司有哪些？
南方财富网
1月19日国泰润泰纯债债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月14日交银中债1-3年农发债指数C基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年有色锗上市公司龙头一览表，两分钟带你了解
南方财富网
1月19日博时裕诚纯债债券累计净值为1.202元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国泰中证500指数增强C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
电感相关上市公司龙头有哪些？电感概念股一览
南方财富网
南方中债3-5年农发行债券指数A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度农银汇理新兴消费股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年NFC股票概念有哪些？
南方财富网
中泰稳固周周购12周滚动债C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月19日）
南方财富网
方正富邦红利精选混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
儿童板块概念股有哪些，儿童概念股票一览？
南方财富网
交银优选回报灵活配置混合A累计净值为1.521元，基金2021年第三季度表现如何？（1月17日）
南方财富网
2021年第二季度招商稳健优选股票基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
宠物股票龙头股有哪些？宠物股票概念一览
南方财富网