1月19日华润元大景泰混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 23:48:52
1月19日华润元大景泰混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日华润元大景泰混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，华润元大景泰混合A（004976）累计净值1.0995，最新单位净值1.0995，净值增长率跌0.14%，最新估值1.101。
该基金成立以来收益6.67%，今年以来下降4.92%，近一月下降5.73%，近一年收益1.56%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.7万，未分配利润3.82万，所有者权益合计54.52万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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