1月14日建信短债债券F基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/29 19:37:19
1月14日建信短债债券F基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日建信短债债券F基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，建信短债债券F最新市场表现：公布单位净值1.0662，累计净值1.0662，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0661。
建信短债债券F（008022）近一周收益0.12%，近一月收益0.43%，近三月收益0.97%，近一年收益4.2%。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额100元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信短债债券F收入合计4353.64万元：利息收入4143.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.39万元，债券利息收入4119.89万元。投资亏223.67万元，公允价值变动收益315万元，其他收入118.32万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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