1月12日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/28 20:02:46
1月12日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)（008639）市场表现：截至1月12日，累计净值1.0888，最新公布单位净值1.0888，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0862。
中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)（008639）成立以来收益8.82%，今年以来下降0.09%，近一月收益0.23%，近三月收益0.49%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)收入合计负1103.16万元：利息收入54.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.35万元，债券利息收入48.29万元。投资亏46.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益527.67万元，基金投资亏622.19万元，债券投资亏74.57万元，股利收益122.67万元。公允价值变动亏1119万元，其他收入7.62万元。
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