1月14日浦银安盛安和回报定开混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月14日浦银安盛安和回报定开混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛安和回报定开混合C(004277)截至1月14日,最新公布单位净值1.0593,累计净值1.3143,最新估值1.0587,净值增长率涨0.06%。
浦银安盛安和回报定开混合C成立以来收益34.32%,近一月下降1.6%,近一年收益3.69%,近三年收益31.68%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,浦银安盛安和回报定开混合C基金股票收入361.34元,债券收入-97.42元,股利收入2.94元,收入合计151.59元。
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