1月18日银华高端制造业混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 21:45:00
1月18日银华高端制造业混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日银华高端制造业混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.708，累计净值1.708，最新估值1.708。
自基金成立以来收益62%，今年以来下降10.65%，近一年下降1.76%，近三年收益130.44%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.12亿，未分配利润1.52亿，所有者权益合计3.64亿。
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