1月19日添富熙和混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/20 00:28:23
1月19日添富熙和混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日添富熙和混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，添富熙和混合A（004687）最新单位净值1.388，累计净值1.473，净值增长率跌0.53%，最新估值1.3954。
添富熙和混合A今年以来下降1.28%，近一月下降1.08%，近三月收益0.12%，近一年收益2.8%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3474.83万，所有者权益合计3.53亿，负债和所有者权益总计3.88亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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