1月17日前海开源事件驱动混合C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月17日前海开源事件驱动混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源事件驱动混合C(001865)截至1月17日,最新市场表现:单位净值1.824,累计净值1.824,最新估值1.818,净值增长率涨0.33%。
前海开源事件驱动混合C今年以来下降4.5%,近一月下降6.41%,近三月下降1.57%,近一年下降4.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元,基金托管费0.05元,销售服务费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源事件驱动混合C收入合计285.29万元:利息收入6.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.87万元,债券利息收入89.52元。投资收益795.74万元,其中投资收益方面,股票投资收益763.24万元,债券投资收益20.53万元,股利收益11.97万元。公允价值变动亏524.46万元,其他收入7.76万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。