1月14日鹏华增瑞混合(LOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/17 18:24:01
1月14日鹏华增瑞混合(LOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月14日鹏华增瑞混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鹏华增瑞混合(LOF)最新市场表现：单位净值2.1515，累计净值2.1515，最新估值2.1421，净值增长率涨0.44%。
鹏华增瑞混合(LOF)基金成立以来收益115.15%，今年以来下降8.28%，近一月下降5.53%，近一年收益19.92%，近三年收益163.89%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鹏华增瑞混合(LOF)基金收入合计4,299.12元，股票收入6,287.83元，占比146.26%；债券收入12.32元，占比0.29%；股利收入137.11元，占比3.19%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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