1月13日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/16 05:22:08
1月13日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值1.117，累计净值1.117，最新估值1.1203，净值跌0.3%。
工银智远配置三个月持有期混合(FOF)成立以来收益12.03%，近一月下降0.89%，近一年收益1.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银智远配置三个月持有期混合(FOF)收入合计2979.09万元：利息收入37.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.21万元。投资收益4120万元，公允价值变动亏1233.09万元，其他收入54.8万元。
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