1月7日浦银安盛6个月定期债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛6个月定期债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛6个月定期债券C(519122)截至1月7日,累计净值1.332,最新公布单位净值1.08,净值增长率涨0.09%,最新估值1.079。
该基金成立以来收益36.5%,今年以来收益0.09%,近一月收益0.47%,近一年收益2.85%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,销售服务费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛6个月定期债券C收入合计86.81万元,扣除费用40.92万元,利润总额45.9万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。