1月13日中加纯债债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/14 09:33:37

1月13日中加纯债债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月13日中加纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日,中加纯债债券(000914)最新单位净值1.0456,累计净值1.5114,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0452。

中加纯债债券今年以来收益0.3%,近一月收益0.43%,近三月收益1.28%,近一年收益5.1%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额1000元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中加纯债债券基金收入合计6,443.70元,债券收入占比1.11%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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