1月13日中加纯债债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/14 09:33:37
1月13日中加纯债债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月13日中加纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，中加纯债债券（000914）最新单位净值1.0456，累计净值1.5114，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0452。
中加纯债债券今年以来收益0.3%，近一月收益0.43%，近三月收益1.28%，近一年收益5.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加纯债债券基金收入合计6,443.70元，债券收入占比1.11%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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