1月12日国投瑞银顺达纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 12:32:50
1月12日国投瑞银顺达纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日国投瑞银顺达纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值1.1286，最新单位净值1.0336，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0335。
国投瑞银顺达纯债债券（基金代码：005864）成立以来收益13.33%，今年以来收益0.13%，近一月收益0.53%，近一年收益3.18%，近三年收益8.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金52.41亿，未分配利润1.22亿，所有者权益合计53.63亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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