1月12日添富AAA级信用纯债A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/13 06:47:53
1月12日添富AAA级信用纯债A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日添富AAA级信用纯债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富AAA级信用纯债A基金截至1月12日，累计净值1.1183，最新市场表现：公布单位净值1.1183，净值涨0.04%，最新估值1.1179。
添富AAA级信用纯债A基金成立以来收益11.83%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.41%，近一年收益4.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，添富AAA级信用纯债A收入合计5327.49万元：利息收入7192.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.94万元，债券利息收入7056.98万元。投资收益负670.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益负670.36万元。公允价值变动收益负1367.03万元，其他收入172.15万元。
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