1月12日凯石湛混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/13 03:04:16

1月12日凯石湛混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月12日凯石湛混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,凯石湛混合A最新单位净值1.1241,累计净值1.4941,净值增长率跌0.16%,最新估值1.1259。

凯石湛混合A今年以来下降0.51%,近一月下降2.43%,近三月收益1.73%,近一年收益4.42%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.2亿,未分配利润1755.45万,所有者权益合计1.37亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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