2021年第三季度工银灵动价值混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的工银灵动价值混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,工银灵动价值混合A(010744)持有股票招商银行(占4.35%):持股为188.05万,持仓市值为9487.12万;富安娜(占3.69%):持股为972.91万,持仓市值为8045.97万;韵达股份(占3.68%):持股为416.15万,持仓市值为8010.86万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,工银灵动价值混合A(010744)持有债券:债券20国债15、债券南银转债等,持仓比分别9.49%、0.05%等,持仓市值2.07亿、100.59万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银灵动价值混合A(010744)基金资产配置详情如下,合计净资产21.79亿元,股票占净比80.10%,债券占净比9.54%,现金占净比10.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银灵动价值混合A基金行业配置合计为77.71%,同类平均为59.59%,比同类配置多18.12%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(43.71%)、金融业(9.53%)、交通运输、仓储和邮政业(8.03%),同类平均分别为42.93%、5.84%、1.72%,比同类配置分别为多0.78%、多3.69%、多6.31%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银灵动价值混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国太保(601601)、福耀玻璃(03606)、金地集团(600383),本期累计卖出金额分别为1.7亿元、3543.23万元、3476.28万元,占期初基金资产净值比例分别为4.11%、0.85%、0.84%。
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