1月11日新华科技创新主题灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 17:29:46
1月11日新华科技创新主题灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日新华科技创新主题灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华科技创新主题灵活配置混合基金截至1月11日，累计净值1.8847，最新市场表现：公布单位净值1.8847，净值跌1.72%，最新估值1.9177。
自基金成立以来收益88.47%，今年以来下降8.4%，近一年收益4.85%，近三年收益122.51%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计2.65亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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