1月11日富国文体健康股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 09:41:00
1月11日富国文体健康股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月11日富国文体健康股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.449，累计净值2.449，最新估值2.513，净值增长率跌2.55%。
富国文体健康股票今年以来下降5%，近一月收益0.95%，近三月收益6.99%，近一年收益8.17%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额2万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国文体健康股票基金收入合计34,272.71元，股票收入29,715.87元，占比86.70%；债券收入2.34元，占比0.01%；股利收入1,949.39元，占比5.69%。
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