1月11日中欧品质消费股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/11 22:30:26
1月11日中欧品质消费股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月11日中欧品质消费股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，中欧品质消费股票A（005620）最新市场表现：公布单位净值1.9692，累计净值2.2242，净值增长率跌0.65%，最新估值1.9821。
自基金成立以来收益123.06%，今年以来下降2.4%，近一年下降5.86%，近三年收益151.9%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧品质消费股票A基金收入合计9,829.16元，股票收入占比176.65%，股利收入占比9.38%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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