1月7日金鹰民安回报定开混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月7日金鹰民安回报定开混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1385,累计净值1.5,最新估值1.1466,净值增长率跌0.71%。
金鹰民安回报定开混合C(007735)近一周下降1.1%,近一月下降3.39%,近三月下降0.8%,近一年收益14.64%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额5万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,金鹰民安回报定开混合C基金收入合计12,698.11元,股票收入11,556.48元,占比91.01%;债券收入1,251.68元,占比9.86%;股利收入478.12元,占比3.77%。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。