1月7日中融聚业定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 16:43:05
1月7日中融聚业定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日中融聚业定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中融聚业定期开放债券（005637）1月7日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0205元，累计净值为1.1408元。
中融聚业定期开放债券（基金代码：005637）成立以来收益14.86%，今年以来收益0.13%，近一月收益0.5%，近一年收益6.18%，近三年收益13.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，中融聚业定期开放债券收入合计5224.23万元：利息收入5839.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.71万元，债券利息收入5804.25万元。投资收益438.98万元，公允价值变动收益负1054.28万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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