1月7日中欧瑾源灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 15:21:55
1月7日中欧瑾源灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日中欧瑾源灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中欧瑾源灵活配置混合A累计净值1.6425，最新公布单位净值1.6425，净值增长率跌0.13%，最新估值1.6447。
该基金成立以来收益64.25%，今年以来下降0.79%，近一月下降0.09%，近一年收益5.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧瑾源灵活配置混合A收入合计9760.19万元：利息收入2097.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.22万元，债券利息收入2080.56万元。投资收益4729.28万元，公允价值变动收益2924.04万元，其他收入9.42万元。
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