2021年第二季度兴业医疗保健混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/09 20:36:41

2021年第二季度兴业医疗保健混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的兴业医疗保健混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度,兴业医疗保健混合C(011467)持有股票基金:药明康德、凯莱英、泰格医药、康龙化成等,持仓比分别9.77%、8.58%、6.47%、6.17%等,持股数分别为48.11万、14.47万、27.98万、21.56万,持仓市值7351.82万、6452.17万、4868.52万、4644.24万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,兴业医疗保健混合C基金(011467)持有债券21国债01(占4.91%),持仓市值为3695.05万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,兴业医疗保健混合C收入合计7156.58万元:利息收入307.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入85.28万元,债券利息收入48.62万元。投资收益121.06万元,其中投资收益方面,股票投资收益3.42万元,债券投资收益1.62万元,股利收益116.02万元。公允价值变动收益6688.34万元,其他收入39.64万元。

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