1月7日景顺长城集英成长两年定期开放混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 18:10:31
1月7日景顺长城集英成长两年定期开放混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日景顺长城集英成长两年定期开放混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城集英成长两年定期开放混合（006345）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.5622，累计净值1.5622，最新估值1.5697，净值增长率跌0.48%。
景顺长城集英成长两年定期开放混成立以来收益58.73%，近一月下降5.74%，近一年下降28.11%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1413.11万，所有者权益合计70.76亿，负债和所有者权益总计70.91亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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