1月7日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 15:49:54
1月7日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，景顺长城景泰丰利纯债债券A（003407）市场表现：累计净值1.3321，最新公布单位净值1.059，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0587。
景顺长城景泰丰利纯债债券A（003407）成立以来收益35.08%，今年以来下降0.04%，近一月收益0.58%，近三月收益1.24%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.8亿，所有者权益合计43.37亿，负债和所有者权益总计49.18亿。
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