2021年第三季度鑫元聚鑫收益增强债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 22:21:21
2021年第三季度鑫元聚鑫收益增强债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鑫元聚鑫收益增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）持有股票基金：晶科科技、正泰电器、迈为股份、蔚蓝锂芯等，持仓比分别1.79%、1.79%、1.68%、1.59%等，持股数分别为3.06万、4600、400、1.1万，持仓市值26.04万、26.04万、24.38万、23.01万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券伟20转债（债券代码：113607）、债券朗科转债（债券代码：123100）、债券银信转债（债券代码：123059）等，持仓比分别27.24%、0.66%、0.52%、0.46%等，持仓市值395.32万、9.58万、7.61万、6.68万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.33万，所有者权益合计1588.84万，负债和所有者权益总计1627.17万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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