1月7日诺安景鑫混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 16:32:50
1月7日诺安景鑫混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日诺安景鑫混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安景鑫混合（002145）截至1月7日，累计净值2.0946，最新单位净值2.0946，净值增长率跌0.25%，最新估值2.0999。
诺安景鑫混合（002145）近一周下降1.17%，近一月收益1.21%，近三月收益1.07%，近一年收益23.32%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计47.11万，所有者权益合计4649.05万，负债和所有者权益总计4696.16万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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