1月6日民生加银鑫享债券D基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/07 17:41:46
1月6日民生加银鑫享债券D基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月6日民生加银鑫享债券D基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，民生加银鑫享债券D最新公布单位净值0.7861，累计净值0.7861，净值增长率涨0.13%，最新估值0.7851。
民生加银鑫享债券D（007955）成立以来下降21.47%，今年以来下降0.08%，近一月下降16.63%，近三月下降24.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计-6,613.97元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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