1月6日平安500ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 10:02:56
1月6日平安500ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日平安500ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，平安500ETF联接A（006214）最新公布单位净值1.6057，累计净值1.6057，最新估值1.6043，净值增长率涨0.09%。
平安500ETF联接A今年以来下降1.76%，近一月下降1.04%，近三月收益1.65%，近一年收益12.65%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.82亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计4.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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